CFA L1 2024 科目三:組合投資+ 科目四: 企業金融+ 科目五: 財報分析
投資組合 資產配置 風險管理 現代投資組合理論 有效邊界 資本市場線 投資策略 資本結構 資金籌集 投資決策 資本預算 負債與權益 股票回購 資本成本 財務報表 資產負債表 損益表 現金流量表 財務比率 財務績效
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What You Will Learn!
- 投資組合策略與管理：能夠理解和應用現代投資組合理論，有效地分配資產以達到特定的風險和回報目標。
- 企業資金運作與決策：掌握企業如何進行資金籌集、資本結構的選擇，以及投資決策的基本原則。
- 深入財務報表分析：能夠詳細解讀和分析公司的財務報表，從而評估其財務健康狀況和績效。
- 價值評估與預測：利用財報數據，結合企業金融原則，進行公司價值評估和未來績效的預測。
Description
組合投資:
第一章：投資回報和投資風險（基礎篇）
內容概要：介紹投資的基本回報和風險概念，以及如何衡量它們。
準備要點：掌握基本的回報和風險計算方法。
第二章：投資回報和投資風險（理論篇）
內容概要：深入研究投資回報和風險的理論和模型。
準備要點：理解不同的風險和回報模型。
第三章：資產組合投資的流程
內容概要：了解建立和管理資產組合的完整流程。
準備要點：熟悉資產組合的建立和平衡方法。
第四章：資產組合的規劃和創建
內容概要：學習如何根據投資者的目標和風險承受能力規劃和創建資產組合。
準備要點：掌握資產配置策略。
第五章：行為金融學簡介
內容概要：探索投資者行為背後的心理因素和認知偏誤。
準備要點：了解常見的行為偏誤。
第六章：風險管理簡介
內容概要：學習如何識別、評估和管理投資風險。
準備要點：熟悉風險管理工具和策略。
企業金融:
第一章：投資者和關係人
內容概要：認識投資者和其他與公司相關的關係人。
準備要點：了解不同關係人的利益和目標。
第二章：企業治理
內容概要：探討公司的內部結構和管理方式。
準備要點：理解治理結構的重要性。
第三章：企業所有權結構
內容概要：了解公司的股東結構和其影響。
準備要點：分析股東權益的影響。
第四章：流動資金管理
內容概要：學習如何管理公司的短期資金和流動資產。
準備要點：熟悉流動資金的管理策略。
第五章：公司投資和資本配置
內容概要：了解公司如何決定投資和資本分配。
準備要點：掌握投資評估技巧。
第六章：資本結構
內容概要：探討公司的資本結構和融資決策。
準備要點：理解不同融資選擇的優缺點。
第七章：商業模型
內容概要：認識不同的商業模型和其特點。
準備要點：分析商業模型的可行性。
財報分析:
第一章：財報分析簡介
內容概要：介紹財報分析的基本概念和重要性。
準備要點：熟悉財報的基本結構。
第二章：利潤表分析
內容概要：深入探討利潤表的各項元素，以及如何分析其表現。
準備要點：熟悉利潤表上的主要項目，並掌握其分析技巧。
第三章：資產負債表分析
內容概要：學習如何分析資產負債表，了解公司的資產和負債狀況。
準備要點：掌握資產和負債的分類和評估方法。
第四章：現金流量表分析 I
內容概要：介紹現金流量表的基本結構，並學習如何分析營運活動現金流。
準備要點：理解營運活動對公司現金流的影響。
第五章：現金流量表分析 II
內容概要：進一步探討投資和融資活動的現金流分析。
準備要點：熟悉投資和融資活動對現金流的影響。
第六章：存貨分析
內容概要：學習如何分析存貨的成本和存貨周轉率。
準備要點：掌握存貨評估和存貨管理的技巧。
第七章：長期資產分析
內容概要：探討固定資產和無形資產的分析方法。
準備要點：了解資產折舊和攤銷的影響。
第八章：長期負債分析
內容概要：學習如何分析公司的長期債務和其影響。
準備要點：熟悉債務的結構和成本。
第九章：所得稅分析
內容概要：探討所得稅的計算和其對財報的影響。
準備要點：理解所得稅的計算方法和稅務策略。
第十章：財報品質
內容概要：學習如何評估財報的品質和可靠性。
準備要點：識別可能的財報操縱行為。
第十一章：財務報表分析常見技術
內容概要：介紹財報分析的常用技術和工具。
準備要點：掌握比率分析、現金流分析等技術。
第十二章：財報建模簡介
內容概要：了解如何建立財報模型以預測公司的未來表現。
準備要點：熟悉模型的基本結構和假設。
Who Should Attend!
- 大學生或碩士生，金融、經濟、商業或相關領域，希望在畢業後進入金融行業。
- 轉職者：來自其他行業但希望轉入金融領域的專業人士。
- 學術界人士：如金融、經濟或相關領域的學者和研究生，希望增強其實務經驗和理論知識。
- 企業技術、財務和策略部門人員：希望深化對金融市場和投資策略的了解。
- 法律專業人士：專注於金融法律和監管的律師或法律顧問。