Appliquer Excel à l'analyse des grands livres et balances

Description

Excel est un outil indispensable pour faire la comptabilité d’une entreprise car les feuilles de calcul vous permettent contrôler une grande variété de données. Il combine les multiples fonctions d’Excel pour faire les calculs, réaliser des opérations et obtenir des pourcentages.

Excel est un excellent outil vous permettra de faire des calculs rapides ainsi que des graphiques qui seront plus visuels pour communiquer les résultats à vos interlocuteurs.

Vous utilisez Excel de façon régulière mais, pour de multiples raisons, vous exploitez au mieux 5% à 10% de ses possibilités. Cette formation vous transformera – en seulement deux heures – en des utilisateurs les plus performants du logiciel.

Dans cette formation nous allons utiliser les Tableaux Croisés Dynamiques (TCD), les Graphiques Croisés Dynamiques (GCD), les segments, la mise en forme conditionnelle ainsi que les fonctions GAUCHE, DROITE, STXT, ANNEE, MOIS, CONVERTIR, RECHERCHEV.

Cette formation comporte les sections suivantes :

- Introduction

- Préparation des données

- Ajout des colonnes

- Création des tableaux de bord pour analyser le grand livre

- Rappels sur les outils utilisés.

o Tableau croisé dynamique

o Graphiques croisés dynamiques

o Segments

o Graphiques sparklines

o Mise en forme conditionnelle ;

o Fonctions RECHERCHEV, ANNEE, MOIS, GAUCHE, DROITE, STXT

Tous les fichiers de travail sont fournis !

Contenu détaillé du cours :

Chapitre 1 : analyse de la comptabilité à partir des grands livres avec Excel

A- Introduction

B- Préparer les données

• Description des données et l'objectif du cas pratique

• Méthode manuelle : regrouper les fichiers GL2017, GL2018, GL2019 et GL2020

• Méthode automatique : regrouper les fichiers avec une macro

• Vérification de la qualité du fichier

• Déplacer le plan comptable et mettre sous forme de tableau

C- Extraire les données à partir du compte et date du grand livre

• Extraire des données à partir du compte du grand livre

• Extraire l'année et le mois du champ Date

• Comprendre et exécuter la macro

D- Synthèse des données de la comptabilité de la société

• Première synthèse sans libellés du plan comptable

• Ajout des libellés à partir du plan comptable avec la fonction RECHERCHEV

• Actualiser votre tableau croisé dynamique

• Ajouter le solde calculé au tableau croisé dynamique

• Redimensionner la source des données et modifier la disposition du rapport

E- Rendre votre analyse plus dynamique avec les segments et MFC

• Insérer des segments à votre rapport

• Ajouter la mise en forme conditionnelle à votre analyse

F- Passif, actif et compte de produits et charges ou compte de résultats

• Passif

• Actif

• Ajouter des mini-graphiques Sparkline à 'actif et au passif

• Compte de produits et charges ou compte de résultat

G- Analyser la comptabilité avec les outils de variation et pourcentage

• Variation des données par rapport à l'année précédente

• Analyser les comptes avec l'outil : pourcentage du total de la colonne

H- Analyser vos données avec les graphiques croisés dynamiques et les segments

• Analyser vos données avec les graphiques croisés dynamiques et les segments

Chapitre 2 : analyse des balances comptables et calcul des ratios

A. Introduction à l'analyse des balances avec Excel12 sessions • 1 h 4 min

• Préparation des données

• Ajout des colonnes aux balances regroupées

• Première analyse avec le premier tableaux croisé dynamique

• Ajouter des colonnes à vos balances regroupées

• Approfondir l'analyse avec les TCD

• Analyser par Solde initial, Mouvements et solde final

• Synthèse de tout les comptes

• Actif

• Passif

• CPC

• Analyser les charges

• Analyser les produits

B. Etat de solde de gestion ESG ou SIG - Soldes Intéremdiaires de Gestion

• ESG

• Marge commerciale

• Production de l'exercice

• Consommation de l'exercice

• Valeur ajoutée

• Excedent brut d'exploitation EBE ou Insuffisance brute d'exploitation IBE

• Calcul des résultats de la société

• Calcul de la capacité d'autofinancement et autofinancement

C. Dotations et reprises

D. Comment calculer les ratios à partir des données des balances avec Excel ?

• Présentation du résultat final de cette partie

• Autonomie financière

• Liquidité générale

• Marge commerciale

• Différence entre Ventes de produits et Achats de matières

• Résultat d'exploitation

• Résultat financier

• Résultat courant

• Résultat non courant

• Résultat avant impôt

• Résultat net

• Rentabilité nette

• Rentabilté des capitaux propres

• Délai de paiement des clients

• Délai de réglement des fournisseurs

E. Rappels sur les outils utilisés dans cette formation

• Fonction GAUCHE

• Fonction RECHERCHEV

• Fonction CNUM

• Tableau croisé dynamique

• Afficher le pourcentage de la ligne parente

• Segments

Je vous souhaite une excellente formation

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