What You Will Learn!
- Risco e Alocação de Portfolio
- Net & Gross Exposure
- Risco Ativo e Tracking Error
- Matemática de Portfolio
- Otimização de Markovitz
- Muito Exemplo de Excel
Description
Continuação do curso Risk Expert..
Agora vamos tratar o risco do Portfólio e não mais de um ativo isolado.
Com isso, entra novas complexidades como entender risco e retorno das posições e a interação dos ativos no portfolio.
Por isso, pode-se dizer que é um curso de Risco e Alocação de portfolio.
Vamos ver também sobre otimização de portfólio (Markovitz)
Você vai entender todos os conceitos, mas principalmente todas as limitações do modelo.
Curso essencial para quem tem interesse em áreas de risco e mais quantitativas.
Who Should Attend!
- Quem tem interesse na área de risco e quantitativa
- Quem quer trabalhar no mercado financeiro
